Проектом предусматривается внести изменения в перечень расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, установленный Указанием Банка России от 24 декабря 2014 года № 3506-У "О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд" (далее - Указание № 3506-У).
В настоящее время к вышеупомянутым расходам отнесены, в частности, иные расходы, не указанные в Указании № 3506-У, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее – Закон № 156-ФЗ) и совокупный предельный размер таких расходов, установленный правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом или договором управляющей компании с акционерным инвестиционным фондом, составляет не более 0,1 процента среднегодовой стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда.
Кроме того, в перечень расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, установленный Указанием № 3506-У, включены и иные расходы, не перечисленные в данном нормативном акте при условии, что они допустимы в соответствии с Законом № 156-ФЗ и их совокупный предельный размер для акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) для квалифицированных инвесторов не превышает 5 процентов среднегодовой стоимости чистых активов. Проектом предусматривается исключить такие расходы из вышеупомянутого перечня.
Действие Указания Банка России "О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 24 декабря 2014 года № 3506-У "О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд"(далее - Указание), как отмечается в пояснительной записке к Проекту, будет распространяться на управляющие компании акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов.
Планируется, что Указание вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в I квартале 2018 года.