Сообщения пользователя Алексей Курылев

Форумы:

Дата сообщения с:

по

Выводить:

Группировать по теме:

ЕПС и ОСБУ в СМИ

Алексей Курылев

16.11.2015 13:25

Цитата
Олег Устюжанин: Можно подробнее, что говорил представитель ЦБ? Нельзя отдавать на аутсорсинг? Бухгалтерию? ПИФ или УК?

Лицензия клиентского брокера подразумевает обслуживание клиентов только через вышестоящего брокера. Представитель ЦБ предположил , что в такой ситуации и бэкофис вести на аутсорсе у вышестоящего брокера.

По ПИФ и УК , по крайней мере один уважаемый спецдеп предлагает аутсорсинг ведения учета имущества ПИФ, бухглатерию УК и ПОД/ФТ - значит можно отдавать :)

Перейти к теме Перейти к сообщению

ЕПС и ОСБУ в СМИ

Алексей Курылев

03.11.2015 14:31

"и особенно на переход на единый план счетов выливаются минимум в 300-500 тыс. руб. в месяц"

Если приглашать на внедрение ЕПС-ОСБУ под ключ профессиональнаую команду, то получается дороже. Нам одна компания насчитала в районе 1 млн. в месяц , период внедрения 7 месяцев.

Автор статьи скорее всего имел ввиду бюджетный вариант - купить типовую коробку 1С, нанять программиста 1С и аналитика/бухгалтера со знанием банковского учета и делать внедрение своими силами ... тогда можно уложиться "300-500 тыс. руб. в месяц".

Про аутсорсинг бэкофиса/бухгалтерии/депозитария/торговой упоминал представитель ЦБ на семинаре, в связи с введением лицензии клиентского брокера.

Перейти к теме Перейти к сообщению

Создание аналитики

Алексей Курылев	07.10.2015 11:59 Лариса! На лицевых счетах участвующих в отражении сделок РЕПО наверняка кроме "договора" необходимо будет учитывать и другую аналитику, но в целом согласен - разрядов хватает. Спасибо
	Перейти к теме Перейти к сообщению

Создание аналитики

Алексей Курылев

07.10.2015 9:51

Добрый день, Лариса!

Цитата
Larisa Brusentseva: Относительно полноты аналитики - я не уверена, что ЦБ сгласится с тем, чтобы лицевой счет не создавался под каждый договор...

У нас бывали сотни собственных сделок в РЕПО в день - справочник лицевых счетов быстро разбухнет.
Мы попытаемся выяснить практику по этому вопросу у банкиров или на курсах.

Спасибо!

Перейти к теме Перейти к сообщению

Создание аналитики

Алексей Курылев	06.10.2015 10:29 Добрый день! Есть дополнение к первому подходу - кроме аналитики на счетах второго порядка имеет смысл использовать традиционные для 1с субконто. Именно такой подход реализован в решении АйТи Капитала. Второй подход реализован у Велпо (у них есть ролики на сайте с аргументацией) В любом случае аналитики только на лицевых счетах может не хватить. Например, проект стандарта по учету ЦБ пункт 9.2. гласит "Аналитический учет по счетам учета привлеченных (предоставленных) средств ведется таким образом, чтобы обеспечить получение информации об обязательствах и требованиях по возврату денежных средств по каждому договору репо". Под каждую сделку лицевой счет заводить слишком накладно. Лариса! Вы разрабатываете свое собственно ПО или выбираете среди готовых решений?
	Перейти к теме Перейти к сообщению