Сообщения пользователя Larisa Brusentseva

Форумы:

Дата сообщения с:

по

Выводить:

Группировать по теме:

Создание аналитики

Larisa Brusentseva

07.10.2015 10:25

Алексей,

В плане счетов предусмотрено, что НФО имеет право формировать аналитику на свободных 11 знаках (первые 9 заняты) с возможностью расширять лицевой счет до 25ти знаков, т.е. для аналитики предполагается 16 знаков.
Если 1 000 000 сделок в день * 250 раб.дней в году = 250 000 000 лиц.счетов - это 9 знаков

Учитывая, что если расчеты по договору завершены (а РЕПО не более 1 года), то на следующий год Вы имеете право использовать закрытый в прощлом году номер лицевого счета.

На наш взгляд, должно хватить...

Спасибо

Перейти к теме Перейти к сообщению

Создание аналитики

Larisa Brusentseva

07.10.2015 9:30

Алексей, добрый день,

Спасибо за Ваши комментарии.

Относительно полноты аналитики - я не уверена, что ЦБ сгласится с тем, чтобы лицевой счет не создавался под каждый договор...Если взять аналогию с банками - если клиент открывает два расчетных счета, т.е. заключает два договора на банковское обслуживание, то и лицевых счета открывается два...

Относительно ПО - мы определились с программой - это 1С. Скорее всего будем покупать коробку, а потом дописывать всё своими силами.

Перейти к теме Перейти к сообщению

Создание аналитики

Larisa Brusentseva	02.10.2015 14:39 Относительно формирования аналитики на счетах второго порядка – мы пока видим 2 подхода алгоритма формирования для 11-20 разряда (1-10 разряд регламентируется ЦБ и с ним понятно) 1 подход: Разбить 11-20 разряд на секции, каждая из которых будет содержать код определенной аналитики. Например для счета 440 Привлеченные средства юрлиц-нерезидентов: 11 разряд – признак интеркампани. Значение 0/1; 12 -13 разряд – признак типа займа. Значение 01-немаржин. Займ, 00 – марж. Займ, 02 – РЕПО займ и т.д. 14-16 разряд – код заимодавца. Значения от 001 – 999, значение берется из спр. Контрагентов 17-20 разряд – код договора. Значения от 0001 – 9999, значение берется из спр. Договоров. 44008 810 1 0 1 00 001 0001 44008 810 1 0 1 00 002 0033 2 подход: Завести справочник лицевых счетов для анал. учета, где для каждого набора аналитики будет храниться уникальный ИД. ИД Аналитика1 Аналитика2 Аналитика3 Аналитика4 000 000 0001 признак интеркампани признак типа займа Контрагент1 ДоговорКонтаргента1 000 000 0002 признак интеркампани признак типа займа Контрагент3 ДоговорКонтаргента3 44008 810 1 0 0000000001 44008 810 1 0 0000000002 Кто какой их подходов собирается реализовать и почему?
	Перейти к теме Перейти к сообщению